PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 2 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG VÀ BOLLINGER

Làm Trader hay theo trường phái phân tích kỹ thuật chứng khoán chắc hẳn ai cũng biết đường trung bình điện thoại (MA) và đường Bollinger: một kỹ thuật làm cho giá buốt trên đồ thị trở nên “mềm mại hơn” và cho chúng ta thấy được tín hiệu của thị trường tốt nhất và đưa ra những quyết định mua bán chứng khoán tốt nhất.

Xem thêm: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 3 ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Video bài giảng phân tích kỹ thuật chứng khoán về đường trung bình động(MA) và BOLLINGER BAND

https://www.youtube.com/watch?v=O-5CU8GH7IQ&feature=youtu.be

Đường trung bình động Moving Averages (MA) là gì?

Ở đây có hai nhân tố cần phải hiểu là trung bình và động.

* Trung bình có nghĩa rằng, một Moving Average (một MA) là một mức rét trung bình của chứng khoán tại một thời điểm. Chi tiết theo toán học:

một MA = tổng các mức rét của chứng khoán trong n khoảng thời gian gần nhất / n

Ví dụ, lấy các mức rét mướt của chứng khoán trong 25 ngày gần nhất và chia cho 25 ta sẽ có hậu quả là lạnh trung bình của chứng khoán trong vòng 25 ngày qua. Đây chính là một MA 25 ngày của chứng khoán đó. Nhiều mức giá buốt trung bình đó phân thành một dãy liên tiếp gọi là đường Moving Averages (MA).

* Động được hiểu là do n mức lạnh lẽo chứng khoán luôn chuyển đổi nên các mức giá trung bình cũng biến đổi theo làm cho đường trung bình luôn di chuyển (hay còn gọi là di động) theo các mức giá buốt.

Hình vẽ – Đường trung bình động SMA của 25 ngày

Ý nghĩa của đường trung bình động Moving Averages (MA) trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Vì đường trung bình MA là lạnh trung bình của chứng khoán 25 ngày qua nên nó đại diện cho sự đồng thuận của các nhà đầu tư mong đợi trong 25 ngày gần nhất. Do đó, nếu giá chứng khoán là trên đường trung bình MA của nó có nghĩa là kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư (tức mức rét hiện tại) cao hơn so với kỳ vọng trung bình của họ trong 25 ngày qua, và các nhà đầu tư đang trở nên sáng sủa hơn về lạnh lẽo chứng khoán dẫn đến tài năng rét mướt chứng khoán sẽ tăng.

Ngược lại, nếu rét mướt ngày hôm nay là dưới điểm trung bình động của nó cho thấy rằng kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư là dưới mức mong đợi trung bình của họ trong vòng 25 ngày qua, và điều đó có nghĩa là họ đang bi thương hơn về giá chứng khoán dẫn đến tài năng lạnh chứng khoán sẽ giảm.

Các game thủ muốn xem cách dùng đường MA có thể xem cach dung duong ma.

Đường trung bình MA nên được dùng cấu kết với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, Stochastic… và các đường xu hướng để có thể chọn được các điểm mua bán ra vào hợp lý.

BOLLINGER BANDS – DẢI BOLLINGER

Giới thiệu

Được John Bollinger tạo ra, Bollinger Bands là một công cụ cho phép người sử dụng so sánh độ bất ổn định và các mức giá liên quan theo một khoảng thời gian. Khí cụ này bao gồm 03 đường được thiết kế để bao quanh phần nhiều hoạt động của lạnh lẽo một cổ phiếu.

1. Một đường trung bình ở giữa
2. Một đường bên trên (SMA cộng 2 standard deviations)
3. Một đường bên dưới (SMA trừ 2 standard deviations)

Standard deviation là một đơn vị đo lường thống kê cung cấp sự bình chọn độ bất định hình của đồ thị rét. Sử dụng standard deviation đảm bảo các đường bollinger sẽ đáp ứng nhanh với các bất định giá buốt và phản hồi độ bất định hình cao hay thấp. Rét tăng hoặc giảm bỗng ngột sẽ tạo thành dãy băng bát ngát.

Dải bollingger bands

Sử dụng

Ngoài việc xác định quan hệ giữa các mức rét mướt và độ bất định hình, đường Bollinger Bands có thể liên hiệp với biến động rét và các dụng cụ khác để đưa ra tín hiệu và dự báo các cô động quan trọng.

Đường lạnh lẽo xuống dải Bollinger dưới: tín hiệu mua được hiện ra khi đường lạnh lẽo xuống và chạm dải Bollinger dưới thì tài năng bật lên lại của đường giá buốt sẽ có thể hiện ra.

Đường rét mướt lên dải Bollinger trên: tín hiệu bán được sinh ra khi đường rét lên và chạm dải Bollinger trên thì khả năng bật xuống lại của đường rét sẽ có thể sinh ra.

Double tín hiệu mua : một tín hiệu Double Bottom Buy được tạo thành khi lạnh vượt qua đường bollinger dưới và nằm bên trên đường bollinger dưới sau khi tạo tiếp mức giá buốt thấp tiếp theo. Mức giá buốt thấp có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức rét thấp trước đó. Điều quan trọng là mức thấp thứ hai phải nằm trên đường bollinger dưới. Giá chuyển sang trọng xu hướng lên được xác định khi giá di chuyển lên trên đường bollinger giữa.

Double tín hiệu bán : Một tín hiệu Double Top Sell được phân thành khi lạnh lẽo vượt qua đường bollinger trên và đỉnh của đợt tăng rét nối tiếp không vượt qua được đường bollinger trên. Rét mướt chuyển lịch sự xu hướng xuống được xác định khi giá di chuyển xuống bên dưới đường bollinger giữa.

Việc thay đổi rét đột nhiên ngột có thể xảy ra sau khi dãy bollinger thu hẹp lại và sự bất bình ổn thấp. Trong ví dụ này, đường bollinger không đưa ra bất cứ tín hiệu nào về xu hướng của giá trong thời gian tới. Xu hướng phải được xác định bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Nhiều cổ phiếu chuyển sang trọng bất định mạnh sau một khoảng thời gian cô động ít. Việc sử dụng đường bollinger có thể xác định mức độ cô động dễ dàng bằng quan sát đồ thị. Dãy băng hẹp cho biết thị trường ít biến động và dãy băng rộng cho biết thị trường cô động mạnh. Độ bất định có thể quan trọng với những bạn “options” bởi vì lạnh lẽo của “options” sẽ rẻ hơn khi độ cô động thấp.

Dải Bollinger thu hẹp: dãy băng bollinger thu hẹp trước khi có bất định mạnh

Kết luận

mặc dầu đường Bollinger có thể giúp tạo các tín hiệu mua và bán, nhưng đường bollinger không được xây dừng để xác định xu hướng trong tương lai. Đường Bollinger được xây dừng để bổ sung cho việc phân tích kỹ thuật và các công cụ khác. Phiên bản thân đường Bollinger đáp ứng 02 công dụng chính :

• Xác định các khoảng thời gian độ cô động cao hoặc thấp
• Xác định các khoảng thời gian giá buốt đang ở mức kháng cự hay trợ giúp.

Như đã đề cập ở trên, rét cổ phiếu có thể biến đổi qua lại giữa bất định mạnh và bất định thấp. Đường Bollinger có thể xác định khoảng thời gian biến động ít do đó có thể đáp ứng vai trò một khí cụ cảnh báo động thái của rét cổ phiếu. Trong phân tích kỹ thuật, hòa hợp cùng các dụng cụ khác, đường bollinger có thể giúp xác định chiều của một biến động mạnh.

Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi giá chạm đường bollinger trên và dưới. Các mức này chỉ cho biết giá đang ở mức cao hoặc thấp trên một nền tảng tương đối.